각 펀드에 대한 수익률, 자산금액, 구성내용 등 각 펀드에 대한 제 정보와 현재의 수익률을 조회할 수 있습니다.
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- 기준가 및 수익률
기준일 : 현재
| 펀드명 | 기준가격 (원) |
전일 대비 |
누적 수익률 |
순자산가치(원) | 좌수(좌) |
|---|
| - 날짜는 YYYYMMDD 형식으로 입력해 주십시오 |
조회결과
- 알려드립니다.
-
- 특정기간운용성과조회의 수익률은 특정기간의 펀드 운용 수익률이며 개개인의 실제 수익률과는
차이가 있습니다. - 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.
- 특정기간운용성과조회의 수익률은 특정기간의 펀드 운용 수익률이며 개개인의 실제 수익률과는
- 상기 수익률은 특별계정 투입보험료(영업보험료에서 신계약비, 수금비, 유지비 제외)로 운용된 수익률로 특별계정운용수수료 등 제비용이
차감된 수익률입니다. - 상기 수익률은 각 펀드별 최초 설정일부터 기준일(조회일)까지 해당펀드 총자산의 수익률을 기준으로 산출하였으므로 보험가입시점 및
해당 펀드 선택시점이 상이한 개별 계약자의 실제 수익률과는 차이가 있습니다. 상기 수익률은 회사가 보장하는 수익률이 아닙니다.
기준일 : 현재
단위(백만원,%)
| 자산구분 | 전월말 | |
|---|---|---|
| 보유금액 (백만원) | 보유비중 (%) | 합계 | 100.0 |
| Ⅰ. 유동자산 | ||
| 1. 예금 | ||
| 2. 예치금 | ||
| Ⅱ. 유가증권 | ||
| 1. 주식 | ||
| 2. 채권 | ||
| 국공채 | ||
| 특수채 | ||
| 회사채 | ||
| 3. 수익증권 | ||
| 주식형 | ||
| 채권형 | ||
| 혼합형 | ||
| MMF형 | ||
| 해외형 | 0.00 | |
| 기타 | ||
| 4. 해외유가증권 | ||
| 주식 | ||
| 채권 | ||
| 5. 기타유가증권 | ||
| Ⅲ. 대출채권 (콜론등) | ||
| Ⅳ. 기타자산 | ||
| Ⅴ. 일반계정대 | 100.0 | |
| 자산 (백만원) | 부채 및 적립금 (백만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 전월말 | 전전월말 | 계정과목 | 전월말 | 전전월말 |
| 자산총계 | 0 | 0 | 부채와 적립금 총계 |
0 | 0 |
| I. 유동자산 | 0 | 0 | I. 기타부채 | 0 | 0 |
| II. 유가증권 | 0 | 0 | II. 일반계정차 | 0 | 0 |
| 1. 주식 | 0 | 0 | III. 계약자적립금 | 0 | 0 |
| 2. 채권 | 0 | 0 | |||
| 3. 수익증권 | 0 | 0 | |||
| 4. 기타 | 0 | 0 | |||
| 5. 평가손익조정 | 0 | 0 | |||
| III. 대출채권 | 0 | 0 | |||
| 1. 보험계약대출 | 0 | 0 | |||
| 2. 신용대출 | 0 | 0 | |||
| 3. 기타 | 0 | 0 | |||
| IV. 기타자산 | 0 | 0 | |||
| Ⅴ. 일반계정대 | 0 | 0 | |||
기준일 : 현재
(단위 : %)
| 구분 | 운영보수 | 투자일임보수 | 사무관리보수 | 수탁보수 |
|---|
- ‘투자일임보수’와 ‘사무관리보수’, ’수탁보수’는 사업방법서상 한도 내에서 변동될 수 있습니다.
- 특별계정의 자산운용은 투자일임형태 또는 다른 집합투자기구 (수익증권 및 증권투자회사(뮤추얼펀드)) 투자형태로 외부 위탁할 수 있습니다.
- 다른 집합투자기구에 투자할 경우 해당 집합투자기구에서 정한 수수료가 부과될 수 있고, 투자일임계약 또는 집합투자기구 투자로의 위탁운용은 당사의 투자정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- ‘운영보수라’ 함은 특별계정에 속한 재산의 자산운용∙관리 등에 소요되는 보수를 말합니다.
- ‘사무관리보수’라 함은 특별계정의 기준가격 산정업무 등에 소요되는 보수를 말합니다.
- ‘수탁보수’라 함은 특별계정에 속한 재산의 보관 등에 소요되는 보수를 말합니다.