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펀드명 | 기준가격 (원) |
전일 대비 |
누적 수익률 |
순자산가치(원) | 좌수(좌) |
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- 날짜는 YYYYMMDD 형식으로 입력해 주십시오 |
자산구분 | 전월말 | |
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보유금액 (백만원) | 보유비중 (%) | 합계 | 100.0 |
Ⅰ. 유동자산 | ||
1. 예금 | ||
2. 예치금 | ||
Ⅱ. 유가증권 | ||
1. 주식 | ||
2. 채권 | ||
국공채 | ||
특수채 | ||
회사채 | ||
3. 수익증권 | ||
주식형 | ||
채권형 | ||
혼합형 | ||
MMF형 | ||
해외형 | 0.00 | |
기타 | ||
4. 해외유가증권 | ||
주식 | ||
채권 | ||
5. 기타유가증권 | ||
Ⅲ. 대출채권 (콜론등) | ||
Ⅳ. 기타자산 | ||
Ⅴ. 일반계정대 | 100.0 |
자산 (백만원) | 부채 및 적립금 (백만원) | ||||
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계정과목 | 전월말 | 전전월말 | 계정과목 | 전월말 | 전전월말 |
자산총계 | 0 | 0 | 부채와 적립금 총계 |
0 | 0 |
I. 유동자산 | 0 | 0 | I. 기타부채 | 0 | 0 |
II. 유가증권 | 0 | 0 | II. 일반계정차 | 0 | 0 |
1. 주식 | 0 | 0 | III. 계약자적립금 | 0 | 0 |
2. 채권 | 0 | 0 | |||
3. 수익증권 | 0 | 0 | |||
4. 기타 | 0 | 0 | |||
5. 평가손익조정 | 0 | 0 | |||
III. 대출채권 | 0 | 0 | |||
1. 보험계약대출 | 0 | 0 | |||
2. 신용대출 | 0 | 0 | |||
3. 기타 | 0 | 0 | |||
IV. 기타자산 | 0 | 0 | |||
Ⅴ. 일반계정대 | 0 | 0 |
구분 | 운영보수 | 투자일임보수 | 사무관리보수 | 수탁보수 |
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