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실적배당형 특별계정

각 펀드에 대한 수익률, 자산금액, 구성내용 등 각 펀드에 대한 제 정보와 현재의 수익률을 조회할 수 있습니다.

  • 기준가 및 수익률
기준가 및 수익률
펀드명 기준가격 전일대비 누적수익률 순자산가치(원) 좌수(좌)
주식형
채권형
채권혼합형
인덱스혼합형
교보 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 안정자산 Focus 펀드
(채권혼합형)
  • 펀드설정일

    A. 주식형, 채권형, 채권혼합형, 인덱스혼합형 : 2005년 12월 23일
    B. 교보 퇴직연금Best컬렉션(주식형), 교보 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(주식형),
    교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 안정자산 Focus 펀드(채권혼합형) : 2015년 8월 05일

  • 기준가격

    해당일의 펀드의 순자산가치를 펀드의 총 좌수로 나눈 금액으로 펀드자산을 시장가치로 환산한 가격이며, 펀드설정일의
    기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.

    • 기준가격 = 당일 펀드의 순수자산가치 ÷ 펀드의 총 좌수 x 1,000
    • 순자산가치 = 당일 펀드의 총자산 - 최저사망보증비용 - 펀드운용보수 - 수탁보수 등 제비용
  • 수익률
    • 펀드운용보수 등 제수수료 차감 후 수익률입니다.
    • 펀드운용보수 외의 간접투자자산운용업법에 따라 펀드에서 부담하는 제수수료는 다음과 같습니다.
      1. 1.회계감사보수(법 제86조 제2항 및 시행령 제89조 1항)
      2. 2.자산운용보고서 작성 및 제공비용(법 121조 3항 및 시행령 제100조 5항)
      3. 3.수탁보수(법 제28조 1항 5호에 의한 신탁계약)
        • 누적수익률 = 펀드설정일부터 현재까지의 누적수익률


특정기간운용성과조회

특정기간운용성과조회를 할 수 있는 테이블입니다. 상품명, 기간선택으로 조회를 할 수 있습니다.
- 날짜는 YYYYMMDD 형식으로 입력해 주십시오

조회결과

알려드립니다.
  • 특정기간운용성과조회의 수익률은 특정기간의 펀드 운용 수익률이며 개개인의 실제 수익률과는
    차이가 있습니다.
  • 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.

최근 6개월간 기준가격 변동내역

(단위 : 원)
최근 6개월간 기준가 및 수익률
구분

기간별 수익률 (펀드설정일 이후 누적수익률)

(단위 : %)
펀드설정일 이후 누적수익률
구분 펀드설정일 직전1개월 직전3개월 직전6개월 직전1년 직전3년 직전5년 펀드설정일 이후 누적수익률 연초 후
  • 상기 수익률은 특별계정 투입보험료(영업보험료에서 신계약비, 수금비, 유지비 제외)로 운용된 수익률로 특별계정운용수수료 등 제비용이
    차감된 수익률입니다.
  • 상기 수익률은 각 펀드별 최초 설정일부터 기준일(조회일)까지 해당펀드 총자산의 수익률을 기준으로 산출하였으므로 보험가입시점 및
    해당 펀드 선택시점이 상이한 개별 계약자의 실제 수익률과는 차이가 있습니다. 상기 수익률은 회사가 보장하는 수익률이 아닙니다.

그래프 영역
기준일 :   현재
(단위 : 백만원,%)
(무)교보변액연금보험 자산 구성 상세 정보
자산구분 전월말
보유금액 (백만원) 보유비중 (%)
합계
. 유동자산
1. 예금  
2. 예치금  
. 유가증권
1. 주식 0  
2. 채권  
국공채 0  
특수채
회사채  
3. 수익증권
주식형 0 0.00
채권형 0 0.00
혼합형 0 0.00
MMF형 0 0.00
해외형 0 0.00
기타 0 0.00
4. 해외유가증권 0 0.00
주식 0 0.00
채권 0 0.00
5. 기타유가증권 0 3.32
. 대출채권 0.00
1. 보험계약대출 0 0.00
1. 신용대출 0
2. 콜론
. 기타자산 0.00
. 일반계정대 0 100.0

(무)교보변액연금보험 자산 및 부채 구성
자산 (백만원) 부채 및 적립금 (백만원)
계정과목 전월말 전전월말 계정과목 전월말 전전월말
자산총계 부채와
적립금 총계
I. 유동자산 I. 기타부채
II. 유가증권 II. 일반계정차
1. 주식 III. 계약자
적립금
2. 채권      
3. 수익증권      
4. 기타      
5. 평가손익조정      
III. 대출채권      
1. 보험계약대출      
2. 신용대출      
3. 기타      
IV. 기타자산      
. 일반계정대      
기준일 : 2012.05.07 현재
구분 운영보수 투자일임보수 사무관리보수 수탁보수
  • ‘투자일임보수’와 ‘사무관리보수’, ’수탁보수’는 사업방법서상 한도 내에서 변동될 수 있습니다.
    특별계정의 자산운용은 투자일임형태 또는 다른 집합투자기구 (수익증권 및 증권투자회사(뮤추얼펀드)) 투자형태로
    외부 위탁할 수 있습니다. 다른 집합투자기구에 투자할 경우 해당 집합투자기구에서 정한 수수료가 부과될 수 있고, 투자일임계약 또는
    집합투자기구 투자로의 위탁운용은 당사의 투자정책에 따라 변경될 수 있습니다.
  • ‘운영보수라’ 함은 특별계정에 속한 재산의 자산운용∙관리 등에 소요되는 보수를 말합니다.
  • ‘투자일임보수’라 함은 특별계정에 속한 재산을 일임하여 운용시 소요되는 보수를 말합니다.
  • ‘사무관리보수’라 함은 특별계정의 기준가격 산정업무 등에 소요되는 보수를 말합니다.
  • ‘수탁보수’라 함은 특별계정에 속한 재산의 보관 등에 소요되는 보수를 말합니다.